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書籍內容
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＼ 存股族與順勢交易者必讀 ／
只要重塑自己的投資行為，就能讓帳戶轉虧為盈！
★ AXIOM年度商業書【金獎】
★「行為金融學結合個人投資理財的代表作！」──全球Amazon財經讀者共感推薦
★ 內容涵蓋：選股策略、風險控管、投資行為偏誤，帶你建立一套高效率的「贏家行為框架」
RULE #1
實現穩定獲利、不做蠢事的第一個金律
──就是擺脫自己！
就算是初入市場的新手，也知道投資必須要買低賣高、要順勢操作、要在別人恐懼時貪婪……但問題是：你就是無法克制自己。
行為金融學權威克羅斯比博士，將透過這本熱銷全球的著作告訴你：並不是你的交易技巧有問題，而是你忽視「行為風險」的危害。
本書將Step by Step幫助你重塑投資行為，建立一套高效率的「贏家行為框架」：
● 自主管理10大行為投資金律
● 建立打敗市場專家的行為投資組合
● 控管5大行為風險
● 「規則導向投資」的行為4C
● 散戶必讀：持續創造優異收益的5P選股法
若你經常追高殺低，
總是小賺就跑、虧錢死抱，
不斷做出那些「反市場」的愚蠢決策，
本書就是你投資生涯的第一個行為教練！
表現出良好投資行為之所以困難，是因為即便你早就知道這些原則的重要性，人類的本能卻經常使我們做出與之相反的舉動。
而本書所謂的「行為投資金律」，以及各種易於在實戰中有效運用的方法論，就是要幫助讀者抵抗這樣的誘惑，並進一步利用與對手的行為差距，找到獲利機會！
你將學到：
▋自主管理10大行為投資金律
如何執行正確的行為，並為自己賺取因為行為差距所帶來至少4％的獲利？你必須學習一致性、耐心和自我否定的Know-how，而這些恰恰是人類最不具備的特質。
▋建立勝過90％專家的行為投資組合
如何將前述的10大行為投資金律，結合風險管理模型，百分之百地運用在實戰之中？幫助你省去不斷試錯的龐大成本。
▋有效控管5大行為風險
本書將揭開防禦行為風險的流程圖，告訴你抵禦5大不當投資行為的最佳策略：
1. 自我風險
2. 資訊風險
3. 情緒風險
4. 注意力風險
5. 保守風險
▋「規則導向投資」的行為4C
「規則導向投資」（RBI），是克羅斯比博士獨創的行為投資模型，包括：
C1 一致性：用程序打敗人類
C2 清晰度：忽略市場雜訊
C3 勇氣：「留在市場」是最重要的事
C4 集中：更聰明的多樣化策略
▋散戶必讀：持續創造優異績效的5P選股法
透過執行5個影響深遠的投資行為，散戶就能在「時間」的幫助下，獲得令人驚豔的戰果：
P1 價格：永遠不要出價過高
P2 資產：品質至上的買進策略
P3 陷阱：考慮風險
P4 人：跟隨領袖
P5 推力：順勢操作
- 目錄
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封面 - 目錄
- ►前言：是時候該重塑你的投資行為了！
- ►自序：停止擔心你的錢，並開始閱讀這本書
- ►導讀：寄生蟲與財富
- 從痛苦的「幾內亞線蟲病」說起
- 扭轉投資績效的關鍵行為準則
- 別告訴自己「千萬不要這麼做」！
- 這本書將幫助你遠離「投資者瘟疫」
- 第一部分：自主管理10大行為投資金律
- ►序章│猴子與燕尾服：破解投資者的自我矛盾
- 未來，比現在更可靠嗎？
- 做低於自己預期的事
- 遠離那些瘋狂群眾
- ►Chapter 1│第一個行為投資金律：校準自己的行為，才是進場前最重要的事
- ►Chapter 2│第二個行為投資金律：單打獨鬥行不通，行為教練是最好的輔佐
- ● 給財務顧問的10個問題
- 出人意料的附加價值
- ►Chapter 3│第三個行為投資金律：駕馭價格波動下的非理性焦慮
- >►Chapter 4│第四個行為投資金律：情緒會瞬間遮蔽你的交易常識
- 激情，如何無聲摧毀你的原則？
- ● 快速掌管情緒的10個祕訣
- 市場上永遠不缺好故事
- ►Chapter 5│第五個行為投資金律：傻瓜！市場上的你真的不特別
- 被投資人低估的不利條件
- ►Chapter 6│第六個行為投資金律：根據真實的需求，而非以指數來評估績效
- 我們如何不自主地接受暗示？
- 投資，是一個人的派對
- 建立「目標導向」的計分板
- 將自己從「整體」中抽離出來
- ►Chapter 7│第七個行為投資金律：預測工作留給氣象播報員就好
- 史上最爛的神燈
- 有效預測的最大障礙：自信
- 影響分析師的不當誘因
- 認知的自動化操作
- ►Chapter 8│第八個行為投資金律：市場的過剩現象必然不會持久
- 一切都將過去
- 「均值回歸」魔咒
- 好事不會久留
- ►Chapter 9│第九個行為投資金律：多樣化意味著總會留下些遺憾
- 控管行為風險之道：多樣化
- 當投資世界越來越小
- ►Chapter 10│第十個行為投資金律：風險，並不只是一條彎曲的線
- 重新理解「個人風險」的定義
- 扭曲投資行為的波動性風險
- 思考風險控管中最重要的事
- ►寫在進入市場之前：行為投資金律的實戰運用
- 第二部分：打敗90％專家的行為投資組合
- ►Chapter 11│主動型vs.被動型基金管理的謬誤：優化你的《資產管理白皮書》
- 被動型管理：打安全牌的危險性
- ● 錯誤的投資框架
- ● 被動只是徒有其名
- ● 行為失靈
- ● 人人都在同一艘船上
- 主動型投資未能兌現的承諾
- ►Chapter 12│揪出導致賠錢的元兇：Step by Step控管5大行為風險
- Tips1：自我風險
- ● 自我風險的實例
- Tips2：資訊風險
- ● 資訊風險的實例
- Tips3：情緒風險
- ● 情緒風險的實例
- Tips4：注意力風險
- ● 注意力風險的實例
- Tips5：保守風險
- ● 保守風險的實例
- 扭轉不當投資行為的4個策略
- ►Chapter 13│扭轉投資績效的行為之祕：「規則導向投資」的行為4C
- C1：一致性—程序可以打敗人類
- ● 常識的極限
- ● 人為判斷的決策迷思
- ● 不顧一切地與「模型」調情
- C2：清晰度—忽略市場雜訊
- ● 通往地獄之路
- ● 少即是多
- ● 大數據＝賺大錢？
- ● 六十秒的自我驗證
- C3：勇氣—留在市場是最重要的事
- ● 想與眾不同就必須付出代價
- ● 以不變應萬變
- ● 避免災難性損失
- ● 在市場上活著，比什麼都重要
- C4：集中—更聰明的多樣化策略
- ● 恰到好處的多樣化
- ● 披著「被動」外皮的主動
- ● 主動式管理的優點
- 行為投資的三階段漏斗效應
- ►Chapter 14│散戶投資人必讀：持續創造優異績效的5P選股法
- 你是笨蛋嗎？
- P1：價格—永遠不要出價過高
- ● 價值投資就是一種風險管理
- ● 物超所值的價值股
- ● 有利可圖的痛苦
- P2：資產—品質至上的買進策略
- ● 在雪茄屁股之外
- ● 這些獲利是有利可圖的嗎？
- ● 質量至上的神奇選股公式
- P3：陷阱—考慮風險
- ● 贏錢的人，不會意識到自己可能出錯
- ● 如何讓「看不見的風險」具體化？
- ● 非典型風險的判斷方法
- ● 不輸之道：保持行為的一致性
- P4：人—跟隨領袖
- ● 高度缺陷者的七大特徵
- ● 每個人都認為自家的孩子最可愛
- ● 衡量公司值得投資的三大指標
- ● 聽其言而觀其行
- P5：推力—順勢操作
- ● 動能投資的超簡史
- ● 當動能加上價格……
- 總結：影響深遠的5P模型
- ►後記：瘋狂世界下的行為投資學
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